Les Cercles de la Gestion d’Actifs

Les Cercles de la Gestion d’Actifs sont des groupes de travail dédiés aux sociétés de gestion, articulés autour de six thématiques :

Objectif 

Les Cercles de la Gestion d’Actifs sont des groupes de travail dédiés aux sociétés de gestion. Ils ont été créés en 2008 et sont animés par Jacques LABAT, Leader Asset Management chez onepoint.

Ces groupes de travail sont organisés autour de six thématiques principales : Risque de marché, Risque Opérationnel et Contrôle Interne, Organisation, Développement Commercial, Digital et Asset Management, et Finance Durable.

L’objectif des Cercles de la Gestion d’Actifs est de mettre à disposition des sociétés de gestion un forum dans lequel il leur est proposé de venir échanger sur les différentes problématiques auxquelles elles sont confrontées, et de partager avec leurs pairs des bonnes pratiques et leur vision des enjeux à venir.

Les six groupes de travail fonctionnent selon le même principe : les réunions sont organisées autour de petits-déjeuners ou de déjeuners, en présentiel ou à distance, et chaque réunion est dédiée à un thème précis, décidé par l’ensemble des participants du groupe.

Chaque groupe se réunit trois fois par an et les derniers rendez-vous ont rassemblé, toutes thématiques confondues, plus d’une trentaine de sociétés de gestion.

Les Cercles de la Gestion d’Actifs permettent de tisser des liens solides et d’entretenir dans la durée des relations de confiance avec les établissements représentés, d’animer un réseau d’experts métiers et d’être ainsi au plus près des sujets d’actualité de nos clients et de leurs besoins d’expertise et de ressources.

Les prochaines dates et les thèmes à l’ordre du jour 

Groupe Risque

  • 8 juin 2023 | PRIIPS | Calcul de SRI (Synthetic Risk Indicator), MRM (Market Risk Measure), VEV (VaR-equivalent Volatitity), … : calcul, monitoring et gouvernance
  • 23 novembre 2023 | Dispositif de gestion des risques et ESG
  • 7 mars 2024 | Analyses de risques par le prisme de la performance

Groupe Développement Commercial

  • 15 juin 2023 | Quels seront les référentiels ESG de demain (labels français / belge / luxembourgeois / …,  Articles 8/9 SFDR, vision ODD, …) ?
  • 30 novembre 2023 | Actifs réels : panorama et enjeux

Groupe Organisation

  • 22 juin 2023 | Automatisation des process opérationnels : quelles avancées technologiques et quelles mises en production récentes ?
  • 7 décembre 2021 | Quels outils pour quels services (pms, oms, serveur de contraintes, performance, reporting, référentiels et data, risque, risque opérationnel, crm, passif, …)
  • 21 mars 2024 | CSDR : mise en œuvre et retours d’expérience

Groupe Risque Opérationnel et Contrôle Interne

  • 23 juin 2023 | Fonctions Risque Opérationnel et Contrôle Interne : dispositif déployé et organisation retenue pour la production des indicateurs de gestion des risques opérationnels, la gestion des reportings périodiques et la remontée d’alertes (KRI)
  • 28 septembre 2023 | Dispositif de supervision des prestataires informatiques (DORA / Cloud) et analyse de criticité des processus avec les notations d’impacts DICT et ROLF : Rôle du Risque Opérationnel / Contrôle Interne
  • 14 décembre 2023 | Abus de marché

Groupe Digital et Asset Management

  • 29 juin 2023 | Blockchain & asset management
  • 19 octobre 2023 | Graphe sémantique : quelle utilisation pour quels cas d’usage chez les asset managers ?

Groupe Finance Durable

  • 1er juin 2023 | Approche par transition
  • 21 septembre 2023 | Scoring ESG
  • 9 novembre 2023 | Impacts des réglementations Taxonomie Verte et MIF

Quelques extraits des thématiques récemment abordées

Groupe Risque

  • Data et risques ; Calcul du levier et nouveau contrôle dans les reportings AIFM ; Stress test de liquidité sur le collatéral et les appels de marge ; Backtesting / Validation des indicateurs de risque ; Liquidity Management Tool (gate, swing price, …) ; Impact de l’ISR / ESG sur les activités de risk management (indicateurs, reporting, providers) ; Suivi, analyse et modélisation du passif des fonds et impact sur la liquidité de l’actif ; …

Groupe Développement Commercial

  • Pression sur les coûts et sur les revenus : Comment garantir l’équilibre du modèle économique des sociétés de gestion ? Comment adapter l’offre ? ; Asset Managers : Quels sont les nouveaux enjeux des asset managers ? Est-il possible de les anticiper pour toutes les structures ? ; L’offre de produits et la place du non coté (et la question de l’ESG dans le non coté) ; Digitalisation de la relation client : valeur ajoutée et nouveaux défis ; Process d’innovation produit et marketing ; …

Groupe Organisation

  • Investment Services | Panorama des dispositifs déployés (custodian, fund administration, reporting, …) : retour d’expérience et difficultés rencontrées ; SFDR : modalités de mise en œuvre ; Les reportings réglementaires : internalisation vs externalisation de la production ; Les dispositifs déployés par les sociétés de gestion pour la production de leurs reportings clients ; ESG / ISR, quels impacts pour les assets managers ? …

Groupe Risque Opérationnel et Contrôle Interne

  • Cartographie des risques opérationnels d’un asset manager ; Culture du risque et efficacité du cadre général de contrôle ; Retour d’expérience sur le traitement des data ; RSE / ISR et fonctions Risques Opérationnels, Contrôle Interne et Conformité ; Lutte contre les Fraudes et la Corruption : quel enjeu, quel dispositif pour les sociétés de gestion ? …

Digital et Asset Management

  • ISR / ESG & data : quelles sources de données ? Quels providers ? Quels apports de l’open data, des technologies big data et AI pour collecter les données ? ; Regtech : quelles solutions d’agrégation des réglementations ? ; Data et expérimentation Métiers ; Outils de travail collaboratif ; Data gouvernance : enjeu, dispositif et gouvernance ; Intelligence Artificielle et Asset Management ; …

Groupe Finance Durable

  • Réforme du label ISR ; Pilier Social, une thématique encore sous employée dans l’analyse et les stratégies ESG ; Biodiversité, un nouvel enjeu de l’analyse ESG ; Engagement actionnarial et Politique de vote ; Impact Investing, nouvelle stratégie de l’ESG ? ; Reporting climat ; Labellisation ISR des gammes de fonds : enjeux, process et dispositifs déployés au sein des sociétés de gestion

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Jacques LABAT à l’adresse suivante : j.labat@groupeonepoint.com

Auteur : Jacques Labat

Asset Management Leader